OCI홀딩스 주가 전망 | 목표주가 | 기업분석 | 얘네는 회장이 문제인거 같은데..

OCI는 얼마 전 한미제약그룹을 먹으려다가 된통 당하고 철수했었죠. 누가봐도 문제가 있을법한 계약이었고, 형제들이 반발할게 뻔했음에도 불구하고 무지성 무대책으로 덤볐다가 주가만 개똥같이 피보고 형제연합에게 패배했습니다. OCI 주가는 이런 회장님이 제일 문제 같은데 말이죠..? 본 글은 투자 권유글이 아닙니다. 이하 반말모드.

 

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OCI홀딩스 정보

💣 OCI홀딩스 정보 정리

 

OCI홀딩스는 최근 영업실적에서 긍정적인 성과를 보여주고 있으며, 폴리실리콘 시장에서의 강세가 지속되고 있다. 주요 계약 상황은 안정적이며, 수주 상황도 양호하다. 중국 폴리실리콘 가격이 다소 하락했지만, 비중국 프리미엄의 지속이 예상된다. 전세계 태양광 설치 수요는 강세를 보이며, 이는 OCI홀딩스의 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다. 또한, 미국의 관세 유예 조치 종료로 인해 중국 주요 업체들의 생산이 영향을 받을 가능성이 있어, 이로 인해 공급 과잉이 조정될 수 있다.

 

✅ 등등 여러가지 호재가 있는 듯 하지만, 사실상 실적에 큰 도움이 되는 것은 없어서 주가도 개똥임. 

 

• 최근 영업실적 양호
• 중국 폴리실리콘 가격 하락
• 비중국 프리미엄 지속 전망

 

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OCI홀딩스 최근 이슈

 

최근 OCI홀딩스는 폴리실리콘 가격 하락에 대한 우려가 있었으나, 비중국 프리미엄이 지속될 것으로 예상되어 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다. 또한, 미국의 캄보디아, 말레이시아, 태국, 베트남산 태양광 모듈에 대한 200% 관세 유예 조치가 종료되면 중국 내 밸류 체인의 공급 과잉이 조정될 가능성이 있다. 이러한 상황에서 OCI홀딩스는 폴리실리콘 수요가 예상보다 강할 수 있으며, 가격 상승의 가능성이 있다. 2024년 2분기 영업이익은 1,000~1,300억 원으로 예상되며, 이는 2024년 예상 PER 3.3배에 해당한다. 따라서 현재 주가는 불확실성을 감안해도 매력적인 수준이다.

 

✅ 매력적인 수준이긴 한데, 불확실성이 너무 강하다고 판단됨. 차라리 내가 강추하는 크래프톤을 사는게 훨씬 이득. ^^

 

OCI홀딩스 분석

 

OCI홀딩스는 최근 폴리실리콘 시장의 불확실성에도 불구하고 강한 수요와 비중국 프리미엄 덕분에 긍정적인 전망을 가지고 있다. 기술적 분석에서는 주가가 저점을 형성하고 상승 반전할 가능성이 있으며, 기본적 분석에서는 안정적인 수익 구조와 강력한 재무 상태가 긍정적이다. 미래 주가 전망은 중국 내 공급 과잉 조정과 글로벌 태양광 설치 수요 증가에 따라 긍정적으로 보인다.

 

• 기술적 분석 내용
• 기본적 분석 내용
• 미래 주가 전망

 

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OCI홀딩스 재무 상황

 

OCI홀딩스의 최근 재무 상황은 양호하다. 매출액과 영업이익은 안정적인 증가세를 보이며, 부채비율은 200% 기준으로 양호한 수준을 유지하고 있다. 다음 표는 OCI홀딩스의 재무 데이터를 나타낸다.

단위(원)	2021년	2022년	2023년	2024년 1분기
매출액	2,769억	2,650억	3,680억	3,788억
영업이익	752억	531억	535억	638억
부채비율	68.2%	56.1%	60.9%	55.9%
PER	2.2배	2.9배	3.1배	3.4배

 

OCI홀딩스 주가 전망

 

OCI홀딩스의 주가는 현재 불확실성을 반영하여 낮은 수준을 유지하고 있지만, 향후 폴리실리콘 가격의 회복과 글로벌 태양광 설치 수요 증가에 따라 상승할 가능성이 높다. 특히 비중국 프리미엄이 유지될 것으로 예상되며, 이는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것이다. 따라서 현재 주가는 매수 기회로 보인다.

 

OCI홀딩스 목표주가

 

OCI홀딩스의 목표주가는 130,000원으로 설정되어 있다. 이는 현재 주가 대비 51.2% 상승 여력을 의미하며, 향후 폴리실리콘 시장의 회복과 태양광 설치 수요 증가에 따른 긍정적인 전망을 반영한 것이다.

 

마무리하며

 

OCI홀딩스는 현재 폴리실리콘 시장의 불확실성에도 불구하고 비중국 프리미엄과 강한 글로벌 수요 덕분에 긍정적인 전망을 가지고 있다. 최근 영업실적과 재무 상황도 양호하며, 향후 주가 상승 가능성이 높다. 근데 불확실성이 좀 강하니까 싸 보이더라도 조금 더 기다려보시길. 

 

 

 

 

OCI홀딩스_20240705_company_954411000.pdf

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